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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 536.00 | 68 582.00 | 26 953.00 | 95 536.00 |
AH Fonds commercial | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 111 030.00 | 20 973.00 | 90 056.00 | 111 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 912.00 | 1 624 057.00 | 172 854.00 | 1 796 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 072.00 | 261 295.00 | 73 776.00 | 335 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 752.00 | 1 974 909.00 | 477 842.00 | 2 452 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BN En cours de production de biens | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 180.00 | 74 412.00 | 2 132 768.00 | 2 207 180.00 |
BZ Autres créances | 762 204.00 | | 762 204.00 | 762 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 513.00 | 15 630.00 | 165 883.00 | 181 513.00 |
CF Disponibilités | 973 568.00 | | 973 568.00 | 973 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 172.00 | 90 042.00 | 4 355 130.00 | 4 445 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 925.00 | 2 064 952.00 | 4 832 973.00 | 6 897 925.00 |
CU Autres participations | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DG Autres réserves | 1 910 515.00 | | | 1 910 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 492.00 | | | 2 433 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 590.00 | | | 367 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 683.00 | | | 1 615 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 307.00 | | | 365 307.00 |
EA Autres dettes | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 480.00 | | | 2 399 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 973.00 | | | 4 832 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 188.00 | | | 2 238 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 894 426.00 | 377 350.00 | 6 271 777.00 | 5 894 426.00 |
FG Production vendue services | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 025.00 | 377 350.00 | 6 355 375.00 | 5 978 025.00 |
FM Production stockée | | | 12 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 724.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 534.00 | | | 6 509 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 269.00 | | | 6 379 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 999.00 | | | 229 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 202.00 | | 143 600.00 | 2 364 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 31 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 050.00 | 2 452 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 2 243 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 381.00 | | 33 156.00 | 145 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 570.00 | | 110 444.00 | 2 187 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 351.00 | 179 558.00 | | 1 795 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 380.00 | 8 202.00 | | 60 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 971.00 | 171 355.00 | | 1 734 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 192.00 | 29 724.00 | 6 504.00 | 51 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 192.00 | 45 354.00 | 6 504.00 | 51 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 192.00 | 45 354.00 | 6 504.00 | 51 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 724.00 | 6 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 683.00 | 1 615 683.00 | | 1 615 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 522.00 | 186 522.00 | | 186 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 930.00 | 2 118 930.00 | | 2 118 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VB T. V. A. | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VC Groupe et associés | 596 703.00 | 596 703.00 | | 596 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 590.00 | 206 298.00 | 155 172.00 | 367 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
VP Divers | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 380.00 | 3 167 180.00 | 8 200.00 | 3 175 380.00 |
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 480.00 | 2 238 188.00 | 155 172.00 | 2 399 480.00 |