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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
AH Fonds commercial | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 44 450.00 | 6 047.00 | 38 403.00 | 44 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 433.00 | 551 401.00 | 35 031.00 | 586 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 020.00 | 194 871.00 | 112 149.00 | 307 020.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 005.00 | 925 868.00 | 317 136.00 | 1 243 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
BN En cours de production de biens | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 906.00 | 197 386.00 | 1 361 519.00 | 1 558 906.00 |
BZ Autres créances | 221 601.00 | | 221 601.00 | 221 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 784.00 | 79 183.00 | 256 601.00 | 335 784.00 |
CF Disponibilités | 1 445 048.00 | | 1 445 048.00 | 1 445 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 984.00 | 276 569.00 | 3 637 414.00 | 3 913 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 989.00 | 1 202 438.00 | 3 954 551.00 | 5 156 989.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DG Autres réserves | 857 672.00 | | | 857 672.00 |
DH Report à nouveau | 744 925.00 | | | 744 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 642.00 | | | 230 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 952.00 | | | 2 225 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 434.00 | | | 873 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 103.00 | | | 503 103.00 |
EA Autres dettes | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 598.00 | | | 1 728 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 551.00 | | | 3 954 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 478.00 | | | 1 722 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 069 268.00 | 270 137.00 | 5 339 406.00 | 5 069 268.00 |
FG Production vendue services | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 069.00 | 270 137.00 | 5 491 207.00 | 5 221 069.00 |
FM Production stockée | | | -5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 409.00 | | | 5 586 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 767.00 | | | 5 355 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 642.00 | | | 230 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 690.00 | | | 287 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 986.00 | 2 300.00 | 23 031.00 | 1 253 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 48 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 312.00 | 1 243 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 256 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 117.00 | 937 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 544.00 | | | 258 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 990.00 | | 23 031.00 | 940 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 451.00 | 2 300.00 | | 54 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 172.00 | 63 808.00 | 28 112.00 | 890 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 543.00 | | 1 995.00 | 175 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 629.00 | 63 808.00 | 26 117.00 | 714 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 255.00 | 28 457.00 | 9 325.00 | 178 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 647.00 | 79 183.00 | 7 647.00 | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 902.00 | 107 640.00 | 16 972.00 | 185 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 902.00 | 107 640.00 | 16 972.00 | 185 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 457.00 | 9 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 183.00 | 7 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 435.00 | 873 435.00 | | 873 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 330.00 | 331 330.00 | | 331 330.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 906.00 | 1 558 906.00 | | 1 558 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 730.00 | 14 611.00 | 6 120.00 | 20 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VP Divers | 221 602.00 | 221 602.00 | | 221 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 104.00 | 503 104.00 | | 503 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 804.00 | 1 830 481.00 | 48 323.00 | 1 878 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 599.00 | 1 722 479.00 | 6 120.00 | 1 728 599.00 |