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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 536.00 | 92 028.00 | 3 507.00 | 95 536.00 |
AH Fonds commercial | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 111 030.00 | 42 363.00 | 68 666.00 | 111 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 279.00 | 1 765 794.00 | 23 485.00 | 1 789 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 254.00 | 202 960.00 | 68 293.00 | 271 254.00 |
AX Avances et acomptes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 480.00 | 2 103 147.00 | 283 332.00 | 2 386 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BN En cours de production de biens | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 643.00 | 150 448.00 | 1 412 194.00 | 1 562 643.00 |
BZ Autres créances | 786 527.00 | | 786 527.00 | 786 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 496.00 | 26 259.00 | 276 237.00 | 302 496.00 |
CF Disponibilités | 1 054 488.00 | | 1 054 488.00 | 1 054 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 499.00 | 176 708.00 | 3 736 790.00 | 3 913 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 979.00 | 2 279 855.00 | 4 020 123.00 | 6 299 979.00 |
CU Autres participations | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DG Autres réserves | 2 050 642.00 | | | 2 050 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 384.00 | | | 2 450 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 767.00 | | | 1 208 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 499.00 | | | 272 499.00 |
EA Autres dettes | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 739.00 | | | 1 569 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 123.00 | | | 4 020 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 541.00 | | | 1 534 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267 935.00 | 299 927.00 | 4 567 863.00 | 4 267 935.00 |
FG Production vendue services | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 036.00 | 299 927.00 | 4 647 964.00 | 4 348 036.00 |
FM Production stockée | | | -40 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 230.00 | | | -7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 783.00 | | | 4 786 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 752.00 | | | 4 779 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 415.00 | | 33 130.00 | 2 423 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 066.00 | 2 386 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 066.00 | 2 176 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 677.00 | | 32 902.00 | 2 213 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 201.00 | | 228.00 | 31 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 242.00 | 76 226.00 | 69 321.00 | 2 096 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 531.00 | 11 496.00 | | 80 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 710.00 | 64 729.00 | 69 321.00 | 2 015 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 650.00 | 1 849.00 | 3 051.00 | 151 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 650.00 | 28 108.00 | 3 051.00 | 151 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 650.00 | 28 108.00 | 3 051.00 | 151 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 3 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 767.00 | 1 208 767.00 | | 1 208 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 278.00 | 1 385 278.00 | | 1 385 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
VB T. V. A. | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VC Groupe et associés | 665 734.00 | 665 734.00 | | 665 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 575.00 | 14 378.00 | 35 197.00 | 49 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 669.00 | 2 478 469.00 | 8 200.00 | 2 486 669.00 |
VW T.V.A. | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 739.00 | 1 534 541.00 | 35 197.00 | 1 569 739.00 |