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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 4 497.00 | 4 238.00 | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 190.00 | 166 031.00 | 94 158.00 | 260 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 145.00 | 227 906.00 | 122 239.00 | 350 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 571.00 | 398 434.00 | 350 136.00 | 748 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 210.00 | | 226 210.00 | 226 210.00 |
BP En cours de production de services | 159 192.00 | 2 722.00 | 156 470.00 | 159 192.00 |
BT Marchandises | 1 025 144.00 | 10 000.00 | 1 015 144.00 | 1 025 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 558.00 | 37 444.00 | 236 113.00 | 273 558.00 |
BZ Autres créances | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 716.00 | 50 166.00 | 1 811 549.00 | 1 861 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 288.00 | 448 601.00 | 2 161 686.00 | 2 610 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 786.00 | | | 486 786.00 |
DH Report à nouveau | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 627 640.00 | | | 627 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 443.00 | | | 920 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 753.00 | | | 403 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
EA Autres dettes | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 045.00 | | | 1 534 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 686.00 | | | 2 161 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 847.00 | | | 1 492 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 883.00 | | | 910 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 538.00 | 26 906.00 | 5 748 444.00 | 5 721 538.00 |
FG Production vendue services | 913 557.00 | 4 175.00 | 917 733.00 | 913 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635 095.00 | 31 082.00 | 6 666 177.00 | 6 635 095.00 |
FM Production stockée | | | 58 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 16 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 777.00 | | | 6 741 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 876.00 | | | 6 749 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 936.00 | | 93 465.00 | 661 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 748 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | 137 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 610 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 309.00 | | 93 465.00 | 522 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 557.00 | 55 691.00 | 6 813.00 | 349 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 1 964.00 | 1 375.00 | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 649.00 | 53 727.00 | 5 438.00 | 345 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 722.00 | 4 000.00 | | 8 722.00 |
6T Sur comptes clients | 31 360.00 | 19 048.00 | 12 964.00 | 31 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 082.00 | 23 048.00 | 12 964.00 | 40 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 082.00 | 23 048.00 | 12 964.00 | 40 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 048.00 | 12 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 753.00 | 403 753.00 | | 403 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 883.00 | 910 883.00 | | 910 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VP Divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 834.00 | 445 334.00 | 500.00 | 445 834.00 |
VW T.V.A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 847.00 | 1 492 847.00 | | 1 492 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
ST Autres comptes | 464 007.00 | | | 464 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 559 620.00 | | | 559 620.00 |
YT Sous‐traitance | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 465.00 | | | 635 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 387.00 | | | 421 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 884.00 | | | 756 884.00 |