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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 6 352.00 | 2 382.00 | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 085.00 | 181 981.00 | 74 104.00 | 256 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 670.00 | 263 234.00 | 88 436.00 | 351 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 251.00 | 451 568.00 | 314 683.00 | 766 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
BP En cours de production de services | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
BT Marchandises | 1 174 932.00 | 7 171.00 | 1 167 761.00 | 1 174 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 113.00 | 58 084.00 | 491 028.00 | 549 113.00 |
BZ Autres créances | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 598.00 | 65 255.00 | 2 211 343.00 | 2 276 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 850.00 | 516 823.00 | 2 526 026.00 | 3 042 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 786.00 | | | 486 786.00 |
DH Report à nouveau | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DL TOTAL (I) | 803 648.00 | | | 803 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 544.00 | | | 1 110 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 234.00 | | | 248 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 842.00 | | | 255 842.00 |
EA Autres dettes | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 377.00 | | | 1 722 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 026.00 | | | 2 526 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 295.00 | | | 1 644 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 867.00 | | | 1 025 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 572.00 | | | 748 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 336.00 | | | 610 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 435.00 | 61 133.00 | 8 000.00 | 398 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 1 856.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 938.00 | 59 277.00 | 8 000.00 | 393 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 234.00 | 248 234.00 | | 248 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 549 113.00 | | | 549 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 867.00 | 1 025 867.00 | | 1 025 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 678.00 | 20 362.00 | 64 316.00 | 84 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VP Divers | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 843.00 | 255 843.00 | | 255 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 309.00 | 602 809.00 | 500.00 | 603 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 611.00 | 1 644 295.00 | 64 316.00 | 1 708 611.00 |