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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 108.00 | 626.00 | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 988.00 | 224 687.00 | 35 301.00 | 259 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 004.00 | 295 175.00 | 91 829.00 | 387 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 489.00 | 527 972.00 | 280 517.00 | 808 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 923.00 | | 271 923.00 | 271 923.00 |
BP En cours de production de services | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
BT Marchandises | 1 090 987.00 | 8 013.00 | 1 082 974.00 | 1 090 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 242.00 | 92 088.00 | 396 153.00 | 488 242.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 321.00 | 100 101.00 | 2 136 219.00 | 2 236 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 811.00 | 628 074.00 | 2 416 737.00 | 3 044 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 233.00 | | | 437 233.00 |
DH Report à nouveau | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DL TOTAL (I) | 647 911.00 | | | 647 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 306.00 | | | 1 207 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
EA Autres dettes | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 825.00 | | | 1 768 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 737.00 | | | 2 416 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 402.00 | | | 1 632 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088 886.00 | | | 1 088 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 060.00 | | 29 003.00 | 808 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 574.00 | 808 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 574.00 | 667 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 724.00 | | 26 003.00 | 669 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 3 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 171.00 | 59 406.00 | 24 605.00 | 493 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 878.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 940.00 | 58 528.00 | 24 605.00 | 485 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 035.00 | 186 035.00 | | 186 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 488 242.00 | 488 242.00 | | 488 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 886.00 | 1 088 886.00 | | 1 088 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 420.00 | 34 993.00 | 80 948.00 | 118 420.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 153.00 | 521 653.00 | 3 500.00 | 525 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 830.00 | 1 632 402.00 | 80 948.00 | 1 715 830.00 |