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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 7 230.00 | 1 504.00 | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 485.00 | 204 770.00 | 52 715.00 | 257 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 078.00 | 281 170.00 | 110 908.00 | 392 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 060.00 | 493 171.00 | 314 888.00 | 808 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 859.00 | | 284 859.00 | 284 859.00 |
BP En cours de production de services | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
BT Marchandises | 1 415 635.00 | 1 882.00 | 1 413 753.00 | 1 415 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 171.00 | 67 441.00 | 292 729.00 | 360 171.00 |
BZ Autres créances | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CF Disponibilités | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 145.00 | 69 323.00 | 2 419 821.00 | 2 489 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 205.00 | 562 495.00 | 2 734 710.00 | 3 297 205.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 794.00 | | | 662 794.00 |
DH Report à nouveau | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 561.00 | | | -225 561.00 |
DL TOTAL (I) | 578 087.00 | | | 578 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 734.00 | | | 1 610 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 838.00 | | | 273 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 623.00 | | | 2 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 710.00 | | | 2 734 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 335.00 | | | 1 834 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 643.00 | | | 1 381 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 251.00 | | 69 552.00 | 766 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 743.00 | 808 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 743.00 | 669 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 916.00 | | 69 552.00 | 627 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 568.00 | 63 215.00 | 21 612.00 | 451 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 878.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 215.00 | 62 337.00 | 21 612.00 | 445 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 839.00 | 273 839.00 | | 273 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 172.00 | 360 172.00 | | 360 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 644.00 | 1 381 644.00 | | 1 381 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 091.00 | 39 804.00 | 172 032.00 | 229 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 802.00 | 478 302.00 | 500.00 | 478 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 624.00 | 1 834 336.00 | 172 032.00 | 2 023 624.00 |