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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 214.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 744.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 895.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 65 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 365 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 461 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
DH Report à nouveau | -15 845.00 | -29 925.00 | | -15 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 387.00 | 148 240.00 | | 65 387.00 |
DL TOTAL (I) | 220 528.00 | 289 301.00 | | 220 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 347.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 929.00 | 1 108.00 | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 148 109.00 | | 163 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | 50 756.00 | | 53 256.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 558.00 | 201 539.00 | | 240 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 086.00 | 490 841.00 | | 461 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | 5 267.00 | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 3 164.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 241.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 3 405.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | 1 862.00 | | 5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 55 526.00 | | 11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 961.00 | 1 908 238.00 | | 1 843 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 574.00 | 1 759 999.00 | | 1 778 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 387.00 | 148 240.00 | | 65 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 822.00 | | 796.00 | 193 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 931.00 | 184 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 104 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 086.00 | | 796.00 | 114 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 146.00 | 11 223.00 | 7 758.00 | 85 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 146.00 | 11 223.00 | 7 758.00 | 85 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VP Divers | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 980.00 | 256 245.00 | 9 736.00 | 265 980.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 629.00 | 219 409.00 | 1 220.00 | 220 629.00 |