| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 469.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 423.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 212 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 424.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 70 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
DH Report à nouveau | 64 014.00 | 7 237.00 | | 64 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 203.00 | 56 778.00 | | -75 203.00 |
DL TOTAL (I) | 115 739.00 | 190 943.00 | | 115 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 477.00 | 569.00 | | 50 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 155 793.00 | | 103 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 795.00 | 64 560.00 | | 36 795.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 685.00 | 222 006.00 | | 190 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 424.00 | 412 948.00 | | 306 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 685.00 | 219 150.00 | | 190 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 293 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 190.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 190.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | -190.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 834.00 | 2 103 283.00 | | 1 352 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 037.00 | 2 046 506.00 | | 1 428 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 203.00 | 56 778.00 | | -75 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 111.00 | | 6 020.00 | 191 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 724.00 | 179 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 724.00 | 106 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 751.00 | | 6 020.00 | 117 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 893.00 | 6 730.00 | 17 686.00 | 96 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 893.00 | 6 730.00 | 17 686.00 | 96 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VB T. V. A. | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 754.00 | 119 394.00 | 3 360.00 | 122 754.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |