| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 214.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 571.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 395.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 978.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 370 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 469 126.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 70 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 61 720.00 | 105 779.00 | | 61 720.00 |
DH Report à nouveau | | -15 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 566.00 | 65 387.00 | | 75 566.00 |
DL TOTAL (I) | 202 494.00 | 220 528.00 | | 202 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 540.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 381.00 | 163 754.00 | | 169 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 510.00 | 53 256.00 | | 94 510.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 1 859.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 632.00 | 240 558.00 | | 266 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 126.00 | 461 086.00 | | 469 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 632.00 | 219 409.00 | | 266 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 038 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 500.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 7 272.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 887.00 | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 370.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 5 902.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 11 729.00 | | 12 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 629.00 | 1 843 961.00 | | 2 069 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 063.00 | 1 778 574.00 | | 1 994 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 566.00 | 65 387.00 | | 75 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 687.00 | | 85 067.00 | 184 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 79 736.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 17 700.00 | 182 054.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 102 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 951.00 | | 15 067.00 | 104 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 736.00 | | 70 000.00 | 79 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 611.00 | 12 571.00 | 17 700.00 | 88 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 611.00 | 12 571.00 | 17 700.00 | 88 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
VB T. V. A. | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 611.00 | 203 876.00 | 9 736.00 | 213 611.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |