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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 217.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 283.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 948.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
DH Report à nouveau | 7 237.00 | 686.00 | | 7 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 92 350.00 | | 56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 190 943.00 | 219 965.00 | | 190 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 529.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 10 009.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 793.00 | 202 527.00 | | 155 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 560.00 | 89 794.00 | | 64 560.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 1 704.00 | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 006.00 | 314 380.00 | | 222 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 948.00 | 534 345.00 | | 412 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 150.00 | 304 371.00 | | 219 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 053 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 097 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 423.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 423.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 10 102.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 20 092.00 | | 15 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 283.00 | 2 231 415.00 | | 2 103 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 506.00 | 2 139 064.00 | | 2 046 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 778.00 | 92 350.00 | | 56 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 297.00 | | -3 862.00 | 200 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 191 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 117 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 561.00 | | 2 514.00 | 120 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 736.00 | | -6 376.00 | 79 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 617.00 | 10 600.00 | 5 325.00 | 91 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 617.00 | 10 600.00 | 5 325.00 | 91 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 793.00 | 153 201.00 | 2 592.00 | 155 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 39 816.00 | 39 616.00 | | 39 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 850.00 | 244 490.00 | 3 360.00 | 247 850.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 742.00 | 219 150.00 | 2 592.00 | 221 742.00 |