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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 025.00 | 420.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 10 786.00 | 4 134.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 16 570.00 | 12 568.00 | 29 138.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 283.00 | 30 381.00 | 30 902.00 | 61 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 352.00 | 28 400.00 | 405 953.00 | 434 352.00 |
BZ Autres créances | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CF Disponibilités | 450 408.00 | | 450 408.00 | 450 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 831.00 | 28 400.00 | 920 431.00 | 948 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 114.00 | 58 781.00 | 951 333.00 | 1 010 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
DL TOTAL (I) | 287 061.00 | | | 287 061.00 |
DP Provisions pour risques | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 673.00 | | | 451 673.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 786.00 | | | 578 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 333.00 | | | 951 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 786.00 | | | 578 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 586.00 | 11 900.00 | | 73 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 586.00 | 11 900.00 | | 73 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 786.00 | 578 786.00 | | 578 786.00 |