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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 5 535.00 | 8 705.00 | 14 240.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 184.00 | 35 116.00 | 20 069.00 | 55 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 195.00 | 52 218.00 | 40 977.00 | 93 195.00 |
AX Avances et acomptes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 828.00 | 92 869.00 | 135 959.00 | 228 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 738.00 | 13 252.00 | 468 487.00 | 481 738.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 876 025.00 | | 876 025.00 | 876 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 307.00 | 13 252.00 | 1 386 056.00 | 1 399 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 135.00 | 106 120.00 | 1 522 015.00 | 1 628 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 029.00 | | | 712 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 764 428.00 | | | 764 428.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 398.00 | | | 164 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 037.00 | | | 547 037.00 |
EA Autres dettes | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 587.00 | | | 747 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 015.00 | | | 1 522 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 608.00 | | | 746 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 517.00 | 30 016.00 | 3 664.00 | 66 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 987.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 968.00 | 29 029.00 | 3 664.00 | 61 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 21 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 716.00 | 1 535.00 | | 11 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 716.00 | 1 535.00 | | 11 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 716.00 | 1 535.00 | 21 000.00 | 42 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 037.00 | 547 037.00 | | 547 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 045.00 | 7 065.00 | 980.00 | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 692.00 | 520 692.00 | | 520 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 292.00 | 520 692.00 | 4 600.00 | 525 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 587.00 | 746 608.00 | 980.00 | 747 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |