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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 025.00 | 420.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 192.00 | 12 850.00 | 14 342.00 | 27 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 354.00 | 20 789.00 | 20 565.00 | 41 354.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 320.00 | 36 664.00 | 47 656.00 | 84 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 863.00 | 41 365.00 | 564 498.00 | 605 863.00 |
BZ Autres créances | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
CF Disponibilités | 304 604.00 | | 304 604.00 | 304 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 252.00 | 41 365.00 | 1 001 887.00 | 1 043 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 572.00 | 78 029.00 | 1 049 543.00 | 1 127 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 261.00 | | | 255 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
DL TOTAL (I) | 366 358.00 | | | 366 358.00 |
DP Provisions pour risques | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 727.00 | | | 450 727.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 099.00 | | | 605 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 543.00 | | | 1 049 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 099.00 | | | 605 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 486.00 | | 7 400.00 | 85 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 486.00 | | 7 400.00 | 85 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 727.00 | 450 727.00 | | 450 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 099.00 | 605 099.00 | | 605 099.00 |