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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 3 030.00 | 4 315.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 276.00 | 20 902.00 | 38 374.00 | 59 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 128.00 | 26 859.00 | 20 269.00 | 47 128.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 436.00 | 50 791.00 | 72 645.00 | 123 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 051.00 | 75 237.00 | 503 814.00 | 579 051.00 |
BZ Autres créances | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CF Disponibilités | 663 584.00 | | 663 584.00 | 663 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 442.00 | 75 237.00 | 1 246 205.00 | 1 321 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 878.00 | 126 028.00 | 1 318 850.00 | 1 444 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 558.00 | | | 357 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
DL TOTAL (I) | 535 440.00 | | | 535 440.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 311.00 | | | 520 311.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 410.00 | | | 683 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 850.00 | | | 1 318 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 136.00 | | | 677 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 086.00 | 36 000.00 | 14 086.00 | 78 086.00 |
6T Sur comptes clients | 41 365.00 | 35 567.00 | 1 695.00 | 41 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 365.00 | 35 567.00 | 1 695.00 | 41 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 451.00 | 71 567.00 | 15 781.00 | 119 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606.00 | 7 332.00 | 6 275.00 | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 311.00 | 520 311.00 | | 520 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 488.00 | 660 401.00 | 6 087.00 | 666 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 410.00 | 677 136.00 | 6 275.00 | 683 410.00 |