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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 8 517.00 | 3 672.00 | 12 189.00 |
AN Terrains | 255 054.00 | 131 674.00 | 123 380.00 | 255 054.00 |
AP Constructions | 513 741.00 | 76 748.00 | 436 993.00 | 513 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 857.00 | 152 165.00 | 322 692.00 | 474 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 531.00 | 72 222.00 | 270 309.00 | 342 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 373.00 | 441 326.00 | 1 157 047.00 | 1 598 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BT Marchandises | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 280 405.00 | | 280 405.00 | 280 405.00 |
CF Disponibilités | 1 560 078.00 | | 1 560 078.00 | 1 560 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 142.00 | | 1 890 142.00 | 1 890 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 515.00 | 441 326.00 | 3 047 189.00 | 3 488 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 740.00 | 13 493.00 | | 22 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 100.00 | 609 247.00 | | 210 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 332.00 | 38 663.00 | | 19 332.00 |
DL TOTAL (I) | 296 172.00 | 705 404.00 | | 296 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 067.00 | 138 411.00 | | 611 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 927.00 | 574 874.00 | | 885 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 198.00 | 241 028.00 | | 657 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 406.00 | 487 372.00 | | 243 406.00 |
EA Autres dettes | 353 420.00 | 90 526.00 | | 353 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 018.00 | 1 532 211.00 | | 2 751 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 189.00 | 2 237 614.00 | | 3 047 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 055.00 | 1 466 825.00 | | 2 365 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
FD Production vendue biens | 3 574 175.00 | | 3 574 175.00 | 3 574 175.00 |
FG Production vendue services | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 411.00 | | 3 712 411.00 | 3 712 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 406.00 | |
GE Autres charges | | | 316 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 027.00 | 46 043.00 | | 32 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 419.00 | 468 852.00 | | 316 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 5 180.00 | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 732.00 | 5 180.00 | | 14 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 975.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | 975.00 | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434.00 | 4 205.00 | | 7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 422.00 | 261 927.00 | | 69 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 294.00 | 5 466 573.00 | | 3 803 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 194.00 | 4 857 325.00 | | 3 593 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 100.00 | 609 247.00 | | 210 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 551.00 | | 855 751.00 | 1 137 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 929.00 | 1 598 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 929.00 | 1 586 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 9 439.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 801.00 | | 846 312.00 | 1 134 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 579.00 | 120 406.00 | 387 659.00 | 708 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 5 767.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 829.00 | 114 639.00 | 387 659.00 | 705 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 198.00 | 657 198.00 | | 657 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 420.00 | 353 420.00 | | 353 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 162.00 | 224 199.00 | 320 638.00 | 610 162.00 |
VI Groupe et associés | 885 676.00 | 885 676.00 | | 885 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 961.00 | | | 472 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
VP Divers | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 996.00 | 296 996.00 | | 296 996.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 018.00 | 2 365 055.00 | 320 638.00 | 2 751 018.00 |