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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AN Terrains | 259 585.00 | 187 560.00 | 72 026.00 | 259 585.00 |
AP Constructions | 619 134.00 | 184 525.00 | 434 610.00 | 619 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 502.00 | 253 834.00 | 226 669.00 | 480 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 744.00 | 176 525.00 | 172 218.00 | 348 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 155.00 | 814 632.00 | 905 522.00 | 1 720 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CF Disponibilités | 1 961 225.00 | | 1 961 225.00 | 1 961 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 656.00 | | 2 078 656.00 | 2 078 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 810.00 | 814 632.00 | 2 984 178.00 | 3 798 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 832.00 | 22 840.00 | | 29 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 842.00 | 336 992.00 | | 353 842.00 |
DL TOTAL (I) | 427 674.00 | 403 832.00 | | 427 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 466.00 | 751 880.00 | | 660 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 912.00 | 745 263.00 | | 829 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 663.00 | 319 148.00 | | 220 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 343.00 | 277 688.00 | | 235 343.00 |
EA Autres dettes | 610 120.00 | 575 470.00 | | 610 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 504.00 | 2 669 449.00 | | 2 556 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 178.00 | 3 073 281.00 | | 2 984 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 637.00 | 2 102 096.00 | | 2 055 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FD Production vendue biens | 3 999 547.00 | | 3 999 547.00 | 3 999 547.00 |
FG Production vendue services | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 293.00 | | 4 146 293.00 | 4 146 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 602.00 | |
GE Autres charges | | | 350 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 486.00 | 45 716.00 | | 42 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 173.00 | 339 354.00 | | 350 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 3 257.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 3 257.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 30.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 30.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | 3 226.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 813.00 | 128 789.00 | | 106 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 144.00 | 4 134 685.00 | | 4 231 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 302.00 | 3 797 693.00 | | 3 877 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 842.00 | 336 992.00 | | 353 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 759.00 | | 12 941.00 | 1 713 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 1 720 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 1 707 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 570.00 | | 12 941.00 | 1 701 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 576.00 | 191 602.00 | 6 545.00 | 629 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 387.00 | 191 602.00 | 6 545.00 | 617 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 120.00 | 610 120.00 | | 610 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 981.00 | 159 114.00 | 500 867.00 | 659 981.00 |
VI Groupe et associés | 829 617.00 | 829 617.00 | | 829 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 504.00 | 2 055 637.00 | 500 867.00 | 2 556 504.00 |