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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 12 245.00 | 934.00 | 13 179.00 |
AN Terrains | 259 585.00 | 214 897.00 | 44 688.00 | 259 585.00 |
AP Constructions | 619 134.00 | 243 541.00 | 375 593.00 | 619 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 436.00 | 304 869.00 | 183 566.00 | 488 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 359.00 | 210 528.00 | 140 831.00 | 351 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 693.00 | 986 081.00 | 745 612.00 | 1 731 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 709 707.00 | | 1 709 707.00 | 1 709 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 650.00 | | 2 271 650.00 | 2 271 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 344.00 | 986 081.00 | 3 017 263.00 | 4 003 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 674.00 | 29 832.00 | | 33 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 356.00 | 353 842.00 | | 428 356.00 |
DL TOTAL (I) | 506 030.00 | 427 674.00 | | 506 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 925.00 | 660 466.00 | | 501 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 390.00 | 829 912.00 | | 875 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 567.00 | 220 663.00 | | 221 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 951.00 | 235 343.00 | | 264 951.00 |
EA Autres dettes | 647 398.00 | 610 120.00 | | 647 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 232.00 | 2 556 504.00 | | 2 511 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 263.00 | 2 984 178.00 | | 3 017 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 646.00 | 2 055 637.00 | | 2 134 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
FD Production vendue biens | 4 491 496.00 | | 4 491 496.00 | 4 491 496.00 |
FG Production vendue services | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 822.00 | | 4 651 822.00 | 4 651 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 922.00 | |
GE Autres charges | | | 403 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 632.00 | 42 486.00 | | 52 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403 658.00 | 350 173.00 | | 403 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 909.00 | 937.00 | | 9 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 029.00 | 937.00 | | 24 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 2 733.00 | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 135.00 | 2 733.00 | | 16 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | -1 796.00 | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 181.00 | 106 813.00 | | 163 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 887.00 | 4 231 144.00 | | 4 760 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 531.00 | 3 877 302.00 | | 4 332 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 356.00 | 353 842.00 | | 428 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 155.00 | | 41 506.00 | 1 720 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 967.00 | 1 731 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 967.00 | 1 718 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | 990.00 | 12 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 966.00 | | 40 516.00 | 1 707 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 632.00 | 189 922.00 | 18 473.00 | 814 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 56.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 443.00 | 189 866.00 | 18 473.00 | 802 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 567.00 | 221 567.00 | | 221 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 398.00 | 647 398.00 | | 647 398.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 867.00 | 124 281.00 | 376 586.00 | 500 867.00 |
VI Groupe et associés | 875 217.00 | 875 217.00 | | 875 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 232.00 | 2 134 646.00 | 376 586.00 | 2 511 232.00 |