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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AN Terrains | 259 585.00 | 159 851.00 | 99 735.00 | 259 585.00 |
AP Constructions | 619 134.00 | 125 502.00 | 493 632.00 | 619 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 417.00 | 207 435.00 | 269 982.00 | 477 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 433.00 | 124 599.00 | 220 834.00 | 345 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 759.00 | 629 576.00 | 1 084 183.00 | 1 713 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CF Disponibilités | 1 856 601.00 | | 1 856 601.00 | 1 856 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 098.00 | | 1 989 098.00 | 1 989 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 857.00 | 629 576.00 | 3 073 281.00 | 3 702 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 840.00 | 22 740.00 | | 22 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 992.00 | 210 100.00 | | 336 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 832.00 | 296 172.00 | | 403 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 880.00 | 611 067.00 | | 751 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 263.00 | 885 927.00 | | 745 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 148.00 | 657 198.00 | | 319 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 688.00 | 243 406.00 | | 277 688.00 |
EA Autres dettes | 575 470.00 | 353 420.00 | | 575 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 449.00 | 2 751 018.00 | | 2 669 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 281.00 | 3 047 189.00 | | 3 073 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 096.00 | 2 365 055.00 | | 2 102 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FD Production vendue biens | 3 889 914.00 | | 3 889 914.00 | 3 889 914.00 |
FG Production vendue services | 133 315.00 | 31.00 | 133 346.00 | 133 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 299.00 | 31.00 | 4 029 330.00 | 4 029 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 250.00 | |
GE Autres charges | | | 339 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 716.00 | 32 027.00 | | 45 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339 354.00 | 316 419.00 | | 339 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | 2 732.00 | | 3 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | 14 732.00 | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 7 298.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 7 434.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 789.00 | 69 422.00 | | 128 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 685.00 | 3 803 294.00 | | 4 134 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 693.00 | 3 593 194.00 | | 3 797 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 992.00 | 210 100.00 | | 336 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 373.00 | | 115 386.00 | 1 598 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 184.00 | | 115 386.00 | 1 586 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 326.00 | 188 250.00 | | 441 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 3 672.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 809.00 | 184 577.00 | | 432 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 148.00 | 319 148.00 | | 319 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 470.00 | 575 470.00 | | 575 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 723.00 | 183 370.00 | 533 824.00 | 750 723.00 |
VI Groupe et associés | 745 023.00 | 745 023.00 | | 745 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 140.00 | | | 388 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
VP Divers | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 449.00 | 2 102 096.00 | 533 824.00 | 2 669 449.00 |