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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 6 993.00 | 3 488.00 | 10 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 527.00 | 6 558.00 | 8 968.00 | 15 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 446.00 | 45 514.00 | 35 932.00 | 81 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 354.00 | 59 065.00 | 49 289.00 | 108 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 955.00 | 5 488.00 | 226 467.00 | 231 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 041.00 | 40 838.00 | 386 203.00 | 427 041.00 |
BZ Autres créances | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
CF Disponibilités | 493 184.00 | | 493 184.00 | 493 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 843.00 | 46 326.00 | 1 535 516.00 | 1 581 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 458.00 | 105 391.00 | 1 600 067.00 | 1 705 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 960.00 | 349 914.00 | | 370 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 248.00 | 171 045.00 | | 399 248.00 |
DL TOTAL (I) | 880 207.00 | 630 960.00 | | 880 207.00 |
DP Provisions pour risques | 9 069.00 | 3 053.00 | | 9 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 069.00 | 3 053.00 | | 9 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 18 945.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 574.00 | 365 459.00 | | 378 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 265.00 | 105 110.00 | | 246 265.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 23 466.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 418.00 | 513 440.00 | | 655 418.00 |
ED (V) | 55 373.00 | 45 290.00 | | 55 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 067.00 | 1 192 743.00 | | 1 600 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 674 812.00 | 1 311 169.00 | 4 985 981.00 | 3 674 812.00 |
FG Production vendue services | 51 447.00 | 11 590.00 | 63 037.00 | 51 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 260.00 | 1 322 759.00 | 5 049 019.00 | 3 726 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 559.00 | 72 622.00 | | 189 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 137.00 | 4 100 396.00 | | 5 196 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 890.00 | 3 929 351.00 | | 4 796 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 248.00 | 171 045.00 | | 399 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 508.00 | 32 387.00 | | 31 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 233.00 | | 34 860.00 | 89 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 740.00 | 108 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 100.00 | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 96 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 941.00 | | 3 640.00 | 17 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 392.00 | | 31 220.00 | 70 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 967.00 | 7 838.00 | 15 740.00 | 66 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 941.00 | 152.00 | 11 100.00 | 17 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 026.00 | 7 686.00 | 4 640.00 | 49 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | 9 069.00 | 3 053.00 | 3 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 584.00 | | 21 096.00 | 26 584.00 |
6T Sur comptes clients | 19 907.00 | 29 448.00 | 8 516.00 | 19 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 491.00 | 29 448.00 | 29 612.00 | 46 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 544.00 | 38 517.00 | 32 665.00 | 49 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 448.00 | 29 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 069.00 | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 574.00 | 378 574.00 | | 378 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VB T. V. A. | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VC Groupe et associés | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 749.00 | 747 849.00 | 900.00 | 748 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 787.00 | 628 787.00 | | 628 787.00 |