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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 702.00 | 52 172.00 | 36 530.00 | 88 702.00 |
AP Constructions | 85 821.00 | 45 819.00 | 40 002.00 | 85 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 153.00 | 34 259.00 | 18 894.00 | 53 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 382.00 | 128 330.00 | 209 052.00 | 337 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 209.00 | 260 580.00 | 304 629.00 | 565 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 404.00 | | 1 017 404.00 | 1 017 404.00 |
BT Marchandises | 2 883 776.00 | | 2 883 776.00 | 2 883 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 427.00 | | 962 427.00 | 962 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 080.00 | 38 890.00 | 990 190.00 | 1 029 080.00 |
BZ Autres créances | 163 334.00 | | 163 334.00 | 163 334.00 |
CF Disponibilités | 2 935 546.00 | | 2 935 546.00 | 2 935 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 866.00 | 38 890.00 | 9 405 976.00 | 9 444 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 429.00 | 299 470.00 | 9 743 959.00 | 10 043 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 802.00 | 1 496 469.00 | | 2 360 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 182.00 | 1 114 334.00 | | 2 265 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 984.00 | 2 720 802.00 | | 4 735 984.00 |
DP Provisions pour risques | 121 354.00 | 109 175.00 | | 121 354.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 121 354.00 | 183 139.00 | | 121 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 909.00 | 33 682.00 | | 1 607 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 195.00 | 219 299.00 | | 458 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 957.00 | 561 521.00 | | 458 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 402.00 | 1 029 020.00 | | 1 752 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 971.00 | 197 671.00 | | 345 971.00 |
EA Autres dettes | 263 118.00 | 116 857.00 | | 263 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 552.00 | 2 158 051.00 | | 4 886 552.00 |
ED (V) | 69.00 | 4 796.00 | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 743 959.00 | 5 066 788.00 | | 9 743 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 945 853.00 | 3 657 197.00 | 16 603 050.00 | 12 945 853.00 |
FG Production vendue services | 198 311.00 | 89 042.00 | 287 353.00 | 198 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 144 164.00 | 3 746 239.00 | 16 890 403.00 | 13 144 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 831 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 309 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 964.00 | 5 329.00 | | 76 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 964.00 | 5 329.00 | | 76 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 963.00 | 1 671.00 | | -64 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 177.00 | 484 399.00 | | 885 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 067 248.00 | 10 277 643.00 | | 17 067 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 802 065.00 | 9 163 310.00 | | 14 802 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 182.00 | 1 114 334.00 | | 2 265 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 020.00 | | 227 838.00 | 365 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 686.00 | | 21 016.00 | 67 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 235.00 | | 206 771.00 | 297 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 51.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 263.00 | 100 966.00 | 27 649.00 | 187 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 226.00 | 18 946.00 | | 33 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 038.00 | 82 020.00 | 27 649.00 | 154 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 139.00 | 33 354.00 | 95 139.00 | 183 139.00 |
6T Sur comptes clients | 65 971.00 | 4 653.00 | 31 734.00 | 65 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 971.00 | 4 653.00 | 31 734.00 | 65 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 110.00 | 38 007.00 | 126 873.00 | 249 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | 117 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 354.00 | 9 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 402.00 | 1 752 402.00 | | 1 752 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 118.00 | 263 118.00 | | 263 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 988 548.00 | 988 548.00 | | 988 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VB T. V. A. | 143 653.00 | 143 653.00 | | 143 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 817.00 | 1 527 404.00 | 80 413.00 | 1 607 817.00 |
VI Groupe et associés | 458 195.00 | 458 195.00 | | 458 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 744.00 | 374 744.00 | | 374 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 309.00 | 1 567 158.00 | 151.00 | 1 567 309.00 |
VW T.V.A. | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 595.00 | 4 347 182.00 | 80 413.00 | 4 427 595.00 |