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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 686.00 | 33 226.00 | 34 460.00 | 67 686.00 |
AP Constructions | 85 821.00 | 28 655.00 | 57 167.00 | 85 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 725.00 | 19 628.00 | 12 097.00 | 31 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 689.00 | 105 755.00 | 73 933.00 | 179 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 020.00 | 187 263.00 | 177 757.00 | 365 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 918.00 | | 741 918.00 | 741 918.00 |
BT Marchandises | 849 622.00 | | 849 622.00 | 849 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 237.00 | | 422 237.00 | 422 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 588.00 | 65 971.00 | 514 618.00 | 580 588.00 |
BZ Autres créances | 304 676.00 | | 304 676.00 | 304 676.00 |
CF Disponibilités | 1 835 345.00 | | 1 835 345.00 | 1 835 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 227.00 | 65 971.00 | 4 879 256.00 | 4 945 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 022.00 | 253 234.00 | 5 066 788.00 | 5 320 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 469.00 | 1 053 003.00 | | 1 496 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 334.00 | 693 465.00 | | 1 114 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 802.00 | 1 856 469.00 | | 2 720 802.00 |
DP Provisions pour risques | 109 175.00 | 103 021.00 | | 109 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 964.00 | 18 500.00 | | 73 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 139.00 | 121 521.00 | | 183 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 682.00 | 168 582.00 | | 33 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 299.00 | 27 642.00 | | 219 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 521.00 | 3 700.00 | | 561 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 020.00 | 777 756.00 | | 1 029 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 671.00 | 180 529.00 | | 197 671.00 |
EA Autres dettes | 116 857.00 | 85 844.00 | | 116 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 051.00 | 1 244 054.00 | | 2 158 051.00 |
ED (V) | 4 796.00 | 16 710.00 | | 4 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 788.00 | 3 238 753.00 | | 5 066 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 464 417.00 | 545 136.00 | 10 009 553.00 | 9 464 417.00 |
FG Production vendue services | 164 788.00 | 190.00 | 164 978.00 | 164 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 205.00 | 545 326.00 | 10 174 531.00 | 9 629 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 056 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 563.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 329.00 | 4 643.00 | | 5 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | 8 655.00 | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -3 092.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 399.00 | 307 532.00 | | 484 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 643.00 | 8 117 429.00 | | 10 277 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 310.00 | 7 423 963.00 | | 9 163 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 334.00 | 693 465.00 | | 1 114 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 607.00 | | 69 569.00 | 295 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 365 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 297 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 632.00 | | 20 054.00 | 47 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 975.00 | | 49 415.00 | 247 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 864.00 | 78 555.00 | 156.00 | 108 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 18 256.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 894.00 | 60 299.00 | 156.00 | 93 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 521.00 | 83 739.00 | 22 121.00 | 121 521.00 |
6T Sur comptes clients | 55 657.00 | 44 751.00 | 34 438.00 | 55 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 657.00 | 44 751.00 | 34 438.00 | 55 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 178.00 | 128 490.00 | 56 559.00 | 177 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 715.00 | 56 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 775.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 020.00 | 1 029 020.00 | | 1 029 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 137.00 | 129 127.00 | | 129 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 491 341.00 | 491 341.00 | | 491 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VB T. V. A. | 200 354.00 | 200 354.00 | | 200 354.00 |
VC Groupe et associés | 89 478.00 | 89 478.00 | | 89 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 8 478.00 | 24 084.00 | 32 562.00 |
VI Groupe et associés | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 400.00 | 1 008 300.00 | 100.00 | 1 008 400.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 530.00 | 1 572 446.00 | 24 084.00 | 1 596 530.00 |