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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 632.00 | 14 970.00 | 32 662.00 | 47 632.00 |
AP Constructions | 85 821.00 | 11 490.00 | 74 331.00 | 85 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 702.00 | 11 724.00 | 13 978.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 452.00 | 70 680.00 | 65 772.00 | 136 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 607.00 | 108 864.00 | 186 743.00 | 295 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 186.00 | | 846 186.00 | 846 186.00 |
BT Marchandises | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 095.00 | 55 657.00 | 729 437.00 | 785 095.00 |
BZ Autres créances | 233 487.00 | | 233 487.00 | 233 487.00 |
CF Disponibilités | 603 135.00 | | 603 135.00 | 603 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 647.00 | 55 657.00 | 3 051 989.00 | 3 107 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 274.00 | 164 521.00 | 3 238 753.00 | 3 403 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 003.00 | 630 207.00 | | 1 053 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 465.00 | 572 796.00 | | 693 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 469.00 | 1 313 003.00 | | 1 856 469.00 |
DP Provisions pour risques | 103 021.00 | 23 148.00 | | 103 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | 5 523.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 521.00 | 28 671.00 | | 121 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 582.00 | 16 084.00 | | 168 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 642.00 | 73 028.00 | | 27 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 64 683.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 756.00 | 672 527.00 | | 777 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 529.00 | 228 155.00 | | 180 529.00 |
EA Autres dettes | 85 844.00 | 6 196.00 | | 85 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 054.00 | 1 060 673.00 | | 1 244 054.00 |
ED (V) | 16 710.00 | 64 656.00 | | 16 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 753.00 | 2 467 003.00 | | 3 238 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462 500.00 | 1 457 476.00 | 7 919 976.00 | 6 462 500.00 |
FG Production vendue services | 80 622.00 | 16 945.00 | 97 567.00 | 80 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 123.00 | 1 474 421.00 | 8 017 544.00 | 6 543 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 294.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 7 394.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 450.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | 143.00 | | 4 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 6 115.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | 1 279.00 | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 532.00 | 269 739.00 | | 307 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 429.00 | 6 474 221.00 | | 8 117 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 963.00 | 5 901 426.00 | | 7 423 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 465.00 | 572 796.00 | | 693 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 382.00 | | 197 031.00 | 124 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 24 906.00 | 295 607.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 906.00 | 247 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | 35 375.00 | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 226.00 | | 161 656.00 | 111 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 934.00 | 47 821.00 | 20 891.00 | 81 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 2 921.00 | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 886.00 | 44 900.00 | 20 891.00 | 69 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 671.00 | 106 521.00 | 13 671.00 | 28 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
6T Sur comptes clients | 39 813.00 | 25 716.00 | 9 872.00 | 39 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 473.00 | 25 716.00 | 30 532.00 | 60 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 144.00 | 132 237.00 | 44 202.00 | 89 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 217.00 | 30 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 8 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 756.00 | 777 756.00 | | 777 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
UX Autres créances clients | 722 836.00 | 722 836.00 | | 722 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VB T. V. A. | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VC Groupe et associés | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VI Groupe et associés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 832.00 | 1 046 832.00 | | 1 046 832.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 354.00 | 1 240 354.00 | | 1 240 354.00 |