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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 898.00 | 357 111.00 | 110 787.00 | 467 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 156.00 | 246 760.00 | 199 396.00 | 446 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 398.00 | 697 676.00 | 312 722.00 | 1 010 398.00 |
BT Marchandises | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 602.00 | | 260 602.00 | 260 602.00 |
CF Disponibilités | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 289.00 | | 547 289.00 | 547 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 687.00 | 697 676.00 | 860 011.00 | 1 557 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 116.00 | 226 358.00 | | 214 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 203.00 | -12 242.00 | | 21 203.00 |
DL TOTAL (I) | 243 704.00 | 222 500.00 | | 243 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 731.00 | 231 151.00 | | 209 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 918.00 | 245 449.00 | | 292 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 535.00 | 128 081.00 | | 108 535.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 9 418.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 308.00 | 618 753.00 | | 616 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 011.00 | 841 253.00 | | 860 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 784.00 | 456 238.00 | | 477 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 635.00 | | 2 735 635.00 | 2 735 635.00 |
FG Production vendue services | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 180.00 | | 2 783 180.00 | 2 783 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 085.00 | |
GE Autres charges | | | 647 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 349.00 | 26 675.00 | | 21 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644 255.00 | 637 219.00 | | 644 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 468.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 468.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -468.00 | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 613.00 | -32 203.00 | | -30 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 854.00 | 2 740 966.00 | | 2 808 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 651.00 | 2 753 208.00 | | 2 787 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 203.00 | -12 242.00 | | 21 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 435.00 | 2 804.00 | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 564.00 | | 30 334.00 | 982 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 010 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 738.00 | | 27 785.00 | 977 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 549.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 591.00 | 107 085.00 | | 590 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 326.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 581.00 | 105 759.00 | | 589 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 918.00 | 292 918.00 | | 292 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | | | 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 615.00 | 70 092.00 | 138 523.00 | 208 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 080.00 | 95 541.00 | 2 539.00 | 98 080.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 308.00 | 477 784.00 | 138 523.00 | 616 308.00 |