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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 716.00 | 6 116.00 | 42 600.00 | 48 716.00 |
AP Constructions | 85 923.00 | 3 421.00 | 82 502.00 | 85 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 670.00 | 329 349.00 | 154 321.00 | 483 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 155.00 | 382 021.00 | 240 134.00 | 622 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 647.00 | 720 907.00 | 539 741.00 | 1 260 647.00 |
BT Marchandises | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BZ Autres créances | 160 568.00 | | 160 568.00 | 160 568.00 |
CF Disponibilités | 632 921.00 | | 632 921.00 | 632 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 084.00 | | 838 084.00 | 838 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 731.00 | 720 907.00 | 1 377 825.00 | 2 098 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 348.00 | 167 225.00 | | 71 348.00 |
DH Report à nouveau | | -22 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 572.00 | 246 487.00 | | 296 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 379 293.00 | 399 733.00 | | 379 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 263.00 | 321.00 | | 351 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 169 520.00 | | 111 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 215.00 | 234 680.00 | | 213 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 050.00 | | |
EA Autres dettes | 779.00 | 582.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 531.00 | 469 153.00 | | 998 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 825.00 | 868 886.00 | | 1 377 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 120.00 | 469 153.00 | | 693 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 321.00 | | 1 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 941.00 | | 404 000.00 | 1 090 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 293.00 | 1 260 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321.00 | 48 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 972.00 | 1 211 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 258.00 | | 404 000.00 | 1 041 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 361.00 | 90 517.00 | 232 971.00 | 863 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 2 748.00 | 321.00 | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 671.00 | 87 769.00 | 232 650.00 | 859 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 217.00 | 44 806.00 | 198 931.00 | 350 217.00 |
VI Groupe et associés | 321 857.00 | 321 857.00 | | 321 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 543.00 | 178 898.00 | 645.00 | 179 543.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 531.00 | 693 120.00 | 198 931.00 | 998 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |