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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 2 405.00 | 1 633.00 | 4 037.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 862.00 | 358 386.00 | 76 475.00 | 434 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 286.00 | 302 600.00 | 155 686.00 | 458 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 481.00 | 754 860.00 | 236 621.00 | 991 481.00 |
BT Marchandises | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 492.00 | | 199 492.00 | 199 492.00 |
CF Disponibilités | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 231.00 | | 523 231.00 | 523 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 712.00 | 754 860.00 | 759 852.00 | 1 514 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 319.00 | 214 116.00 | | 235 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 906.00 | 21 203.00 | | 91 906.00 |
DL TOTAL (I) | 335 609.00 | 243 704.00 | | 335 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 130.00 | 209 731.00 | | 139 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 079.00 | 292 918.00 | | 147 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 380.00 | 108 535.00 | | 133 380.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 243.00 | 616 308.00 | | 424 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 852.00 | 860 011.00 | | 759 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 298.00 | 477 784.00 | | 357 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 1 117.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 771.00 | | 2 708 771.00 | 2 708 771.00 |
FG Production vendue services | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 099.00 | | 2 756 099.00 | 2 756 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 400.00 | |
GE Autres charges | | | 642 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 339.00 | 21 349.00 | | 19 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637 221.00 | 644 255.00 | | 637 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 931.00 | -30 613.00 | | -34 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 229.00 | 2 808 854.00 | | 2 780 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 324.00 | 2 787 651.00 | | 2 688 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 906.00 | 21 203.00 | | 91 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 115.00 | 2 435.00 | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 398.00 | | 23 299.00 | 1 010 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 216.00 | 991 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 216.00 | 984 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 1 702.00 | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 523.00 | | 21 309.00 | 1 005 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 288.00 | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 676.00 | 99 400.00 | 42 216.00 | 697 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 69.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 340.00 | 99 330.00 | 42 216.00 | 695 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 523.00 | 71 578.00 | 66 945.00 | 138 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 243.00 | 357 298.00 | 66 945.00 | 424 243.00 |