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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 037.00 | 3 689.00 | 45 348.00 | 49 037.00 |
AP Constructions | 100 636.00 | 91 505.00 | 9 131.00 | 100 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 231.00 | 390 159.00 | 57 072.00 | 447 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 392.00 | 378 008.00 | 110 385.00 | 488 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 941.00 | 863 361.00 | 227 580.00 | 1 090 941.00 |
BT Marchandises | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BZ Autres créances | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CF Disponibilités | 553 501.00 | | 553 501.00 | 553 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 306.00 | | 641 306.00 | 641 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 247.00 | 863 361.00 | 868 886.00 | 1 732 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 225.00 | 327 225.00 | | 167 225.00 |
DH Report à nouveau | -22 364.00 | | | -22 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 487.00 | -22 364.00 | | 246 487.00 |
DL TOTAL (I) | 399 733.00 | 313 245.00 | | 399 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 67 424.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 520.00 | 252 691.00 | | 169 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 680.00 | 126 270.00 | | 234 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 112.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 153.00 | 547 521.00 | | 469 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 886.00 | 860 766.00 | | 868 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 153.00 | 547 521.00 | | 469 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 479.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 803.00 | | 157 628.00 | 980 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 490.00 | 1 090 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 49 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | 90 000.00 | 4 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 631.00 | | 67 628.00 | 973 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 644.00 | 85 716.00 | | 777 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 717.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 672.00 | 84 999.00 | | 774 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 801.00 | 63 156.00 | 645.00 | 63 801.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 153.00 | 469 153.00 | | 469 153.00 |