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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 715.00 | 15 004.00 | 1 712.00 | 16 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 428.00 | 27 260.00 | 15 168.00 | 42 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 055.00 | 44 815.00 | 512 240.00 | 557 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
BZ Autres créances | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
CF Disponibilités | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 376.00 | | 501 376.00 | 501 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 431.00 | 44 815.00 | 1 013 616.00 | 1 058 431.00 |
CU Autres participations | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 363 863.00 | | | 363 863.00 |
DP Provisions pour risques | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
EA Autres dettes | 460 259.00 | | | 460 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 741.00 | | | 626 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 616.00 | | | 1 013 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 741.00 | | | 626 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 667.00 | | 923 667.00 | 923 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 667.00 | | 923 667.00 | 923 667.00 |
FM Production stockée | | | -31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 181 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 766.00 | | | -25 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 429.00 | | | 1 094 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 746.00 | | | 1 045 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 887.00 | | 14 592.00 | 560 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 424.00 | 492 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 424.00 | 557 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 812.00 | | 10 332.00 | 48 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 524.00 | | 4 260.00 | 506 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 001.00 | 4 814.00 | | 40 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 450.00 | 4 814.00 | | 37 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 013.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 999.00 | 23 013.00 | 166 999.00 | 166 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 259.00 | 460 259.00 | | 460 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 231 851.00 | | | 231 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 403.00 | 337 143.00 | 4 260.00 | 341 403.00 |
VW T.V.A. | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 741.00 | 626 741.00 | | 626 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
ST Autres comptes | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 415.00 | | | 495 415.00 |