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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 715.00 | 12 804.00 | 3 912.00 | 16 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 097.00 | 24 646.00 | 7 451.00 | 32 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 887.00 | 40 001.00 | 520 886.00 | 560 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 077.00 | 166 999.00 | 283 078.00 | 450 077.00 |
BZ Autres créances | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
CF Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 856.00 | 166 999.00 | 492 857.00 | 659 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 743.00 | 207 000.00 | 1 013 743.00 | 1 220 743.00 |
CU Autres participations | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | 316 264.00 | 272 129.00 | | 316 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371.00 | 44 135.00 | | -18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 315 179.00 | 333 550.00 | | 315 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 57.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 55 848.00 | | 57 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 395.00 | 87 221.00 | | 114 395.00 |
EA Autres dettes | 526 680.00 | 505 040.00 | | 526 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 563.00 | 648 167.00 | | 698 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 743.00 | 981 717.00 | | 1 013 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 307.00 | 163 377.00 | | 210 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 453.00 | | 531 453.00 | 531 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 453.00 | | 531 453.00 | 531 453.00 |
FM Production stockée | | | -17 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 374.00 | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 290.00 | 23 007.00 | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 69 799.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | 110 825.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | 110 825.00 | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -41 027.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 200.00 | 722 979.00 | | 536 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 571.00 | 678 844.00 | | 554 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 371.00 | 44 135.00 | | -18 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 976.00 | | 911.00 | 559 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 902.00 | | 911.00 | 47 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 524.00 | | | 506 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 5 297.00 | | 34 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | 5 297.00 | | 32 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 326.00 | 4 072.00 | 10 399.00 | 173 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 326.00 | 4 072.00 | 10 399.00 | 173 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 326.00 | 4 072.00 | 10 399.00 | 173 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 072.00 | 10 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 680.00 | 526 680.00 | | 526 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
UX Autres créances clients | 250 737.00 | | | 250 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 340.00 | | | 199 340.00 |
VB T. V. A. | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 828.00 | 588 404.00 | 18 424.00 | 606 828.00 |
VW T.V.A. | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 563.00 | 210 307.00 | 488 256.00 | 698 563.00 |