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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 706.00 | 19 040.00 | 6 665.00 | 25 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 944.00 | 40 781.00 | 18 164.00 | 58 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 790.00 | | 204 790.00 | 204 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 991.00 | 62 372.00 | 232 619.00 | 294 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 299.00 | 21 171.00 | 159 128.00 | 180 299.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 600.00 | 21 171.00 | 299 429.00 | 320 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 591.00 | 83 543.00 | 532 048.00 | 615 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | 260 383.00 | | | 260 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DL TOTAL (I) | 346 534.00 | | | 346 534.00 |
DP Provisions pour risques | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
EA Autres dettes | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 048.00 | | | 532 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 885.00 | 9 487.00 | | 52 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 334.00 | 9 487.00 | | 50 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | 21 171.00 | | 14 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 790.00 | | 204 790.00 | 204 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 728.00 | 202 938.00 | 204 790.00 | 407 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |