| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 087.00 | 24 505.00 | 2 582.00 | 27 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 062.00 | 52 388.00 | 11 674.00 | 64 062.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 314.00 | 79 444.00 | 55 870.00 | 135 314.00 |
BN En cours de production de biens | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 351.00 | 10 817.00 | 376 533.00 | 387 351.00 |
BZ Autres créances | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 514.00 | 10 817.00 | 538 696.00 | 549 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 827.00 | 90 261.00 | 594 566.00 | 684 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
DL TOTAL (I) | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | | | 214 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 710.00 | | | 470 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 566.00 | | | 594 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 773.00 | | | 353 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 127.00 | 8 317.00 | | 71 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 8 317.00 | | 68 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 362.00 | 10 817.00 | 9 362.00 | 9 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362.00 | 10 817.00 | 9 362.00 | 9 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 362.00 | 10 817.00 | 9 362.00 | 9 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 23 063.00 | 116 937.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 390.00 | 454 390.00 | | 454 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 004.00 | 454 390.00 | 38 614.00 | 493 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 710.00 | 353 773.00 | 116 937.00 | 470 710.00 |