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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 32 824.00 | 9 383.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 698.00 | 22 488.00 | 9 210.00 | 31 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 346.00 | 58 762.00 | 36 584.00 | 95 346.00 |
BT Marchandises | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 794.00 | 8 342.00 | 163 451.00 | 171 794.00 |
BZ Autres créances | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CF Disponibilités | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 141.00 | 8 342.00 | 427 798.00 | 436 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 488.00 | 67 104.00 | 464 383.00 | 531 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 905.00 | 65 071.00 | | 98 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 332.00 | 101 826.00 | | 44 332.00 |
DL TOTAL (I) | 253 237.00 | 271 897.00 | | 253 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 894.00 | 104 106.00 | | 81 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 071.00 | 190 079.00 | | 129 071.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 145.00 | 295 050.00 | | 211 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 383.00 | 566 948.00 | | 464 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 145.00 | 295 051.00 | | 211 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 577.00 | | 314 577.00 | 314 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 649.00 | | 977 649.00 | 977 649.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 983 457.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 530.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -530.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 35 923.00 | | 17 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 457.00 | 1 193 326.00 | | 983 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 124.00 | 1 091 500.00 | | 939 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 332.00 | 101 826.00 | | 44 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 489.00 | | 2 857.00 | 92 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | 2 857.00 | 71 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 838.00 | 8 924.00 | | 49 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 389.00 | 8 924.00 | | 46 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 558.00 | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 558.00 | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | 558.00 | | 7 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 506.00 | 215 516.00 | 12 990.00 | 228 506.00 |