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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 37 353.00 | 4 854.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 632.00 | 25 669.00 | 3 963.00 | 29 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 280.00 | 66 471.00 | 26 808.00 | 93 280.00 |
BT Marchandises | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 273.00 | 8 342.00 | 302 930.00 | 311 273.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CF Disponibilités | 221 624.00 | | 221 624.00 | 221 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 105.00 | 8 342.00 | 583 762.00 | 592 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 385.00 | 74 814.00 | 610 571.00 | 685 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 237.00 | 98 905.00 | | 83 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 325.00 | 44 332.00 | | 105 325.00 |
DL TOTAL (I) | 298 563.00 | 253 237.00 | | 298 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 179.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 761.00 | 81 894.00 | | 173 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 489.00 | 129 071.00 | | 136 489.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 007.00 | 211 145.00 | | 312 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 571.00 | 464 383.00 | | 610 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 007.00 | | | 312 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 592.00 | 700.00 | 635 292.00 | 634 592.00 |
FD Production vendue biens | 601 922.00 | 40 017.00 | 641 939.00 | 601 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 514.00 | 40 717.00 | 1 277 231.00 | 1 236 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 141.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | -141.00 | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 583.00 | 17 969.00 | | 40 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 996.00 | 983 457.00 | | 1 283 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 670.00 | 939 124.00 | | 1 178 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 325.00 | 44 332.00 | | 105 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 93 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 71 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 762.00 | 8 137.00 | 427.00 | 58 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 8 137.00 | 427.00 | 55 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 301 293.00 | | | 301 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 284.00 | 335 294.00 | 12 990.00 | 348 284.00 |