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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 41 222.00 | 986.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 134.00 | 28 419.00 | 11 714.00 | 40 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 111.00 | 73 091.00 | 31 020.00 | 104 111.00 |
BT Marchandises | 65 657.00 | 15 255.00 | 50 402.00 | 65 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 083.00 | 8 342.00 | 196 740.00 | 205 083.00 |
BZ Autres créances | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CF Disponibilités | 261 044.00 | | 261 044.00 | 261 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 118.00 | 23 597.00 | 546 520.00 | 570 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 230.00 | 96 688.00 | 577 541.00 | 674 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 563.00 | 83 237.00 | | 128 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 155.00 | 105 325.00 | | 124 155.00 |
DL TOTAL (I) | 362 719.00 | 298 563.00 | | 362 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 281.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 152.00 | 173 761.00 | | 116 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 602.00 | 136 489.00 | | 97 602.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 474.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 821.00 | 312 007.00 | | 214 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 541.00 | 610 571.00 | | 577 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 821.00 | 312 008.00 | | 214 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 433.00 | 29 969.00 | 510 402.00 | 480 433.00 |
FD Production vendue biens | 698 232.00 | 2 201.00 | 700 433.00 | 698 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 665.00 | 32 170.00 | 1 210 835.00 | 1 178 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 255.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 998.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 2 353.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | 40 583.00 | | 43 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 823.00 | 1 283 996.00 | | 1 213 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 667.00 | 1 178 670.00 | | 1 089 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 155.00 | 105 325.00 | | 124 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 280.00 | | 11 022.00 | 93 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 104 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | | 10 502.00 | 71 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 520.00 | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 472.00 | 6 619.00 | | 66 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | 6 619.00 | | 63 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 195 103.00 | 195 103.00 | | 195 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 737.00 | 243 417.00 | 13 320.00 | 256 737.00 |
VW T.V.A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 822.00 | 214 822.00 | | 214 822.00 |