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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 68 000.00 | |
AP Constructions | | | 608 202.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 699 301.00 | |
BT Marchandises | | | 66 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 642.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 711 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 411 106.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
DH Report à nouveau | 102 578.00 | 258 312.00 | | 102 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 527.00 | 102 578.00 | | 50 527.00 |
DL TOTAL (I) | 521 417.00 | 470 890.00 | | 521 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 245.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 184 334.00 | | 122 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | 103 740.00 | | 46 278.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | 852.00 | | 19 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 689.00 | 293 792.00 | | 889 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 106.00 | 764 681.00 | | 1 411 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 689.00 | 289 171.00 | | 189 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 153.00 | | 701 832.00 | 111 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 931.00 | 769 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 641.00 | 761 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 384.00 | | 700 905.00 | 89 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | 927.00 | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 285.00 | 9 310.00 | 21 841.00 | 82 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 836.00 | 9 310.00 | 21 841.00 | 78 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 254 944.00 | 254 944.00 | | 254 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 346.00 | 433 389.00 | 3 957.00 | 437 346.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 689.00 | 189 689.00 | 700 000.00 | 889 689.00 |