| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 698 750.00 | | 698 750.00 | 698 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 385.00 | 197 120.00 | 265.00 | 197 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 718.00 | 202 656.00 | 701 061.00 | 903 718.00 |
BT Marchandises | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BZ Autres créances | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CF Disponibilités | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 355.00 | | 262 355.00 | 262 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 073.00 | 202 656.00 | 963 416.00 | 1 166 073.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 418.00 | 701 418.00 | | 701 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DH Report à nouveau | -4 973.00 | -5 450.00 | | -4 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 477.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 699 350.00 | 699 087.00 | | 699 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 088.00 | 35 985.00 | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 300.00 | 203 574.00 | | 158 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | 69 605.00 | | 80 973.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 066.00 | 312 685.00 | | 264 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 416.00 | 1 011 772.00 | | 963 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 465.00 | | | 251 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 539.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 188.00 | | 1 661 188.00 | 1 661 188.00 |
FG Production vendue services | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 725.00 | | 1 681 725.00 | 1 681 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 8 653.00 | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 284.00 | 31 334.00 | | 48 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 450.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 450.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 206.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 206.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 245.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 953.00 | 1 952 082.00 | | 1 682 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 689.00 | 1 951 605.00 | | 1 682 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 477.00 | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 816.00 | 840.00 | | 201 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 317.00 | 840.00 | | 197 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 562.00 | 90 002.00 | 560.00 | 90 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 067.00 | 251 466.00 | 12 602.00 | 264 067.00 |