| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 750.00 | | 698 750.00 | 698 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 399.00 | 190 198.00 | 11 202.00 | 201 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 846.00 | 191 235.00 | 711 612.00 | 902 846.00 |
BT Marchandises | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 810.00 | | 243 810.00 | 243 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 657.00 | 191 235.00 | 955 422.00 | 1 146 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 418.00 | 701 418.00 | | 701 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 2 642.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 36 201.00 | 6 449.00 | | 36 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | 38 201.00 | | 35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 777 496.00 | 748 710.00 | | 777 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 646.00 | 27 388.00 | | 40 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 607.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 628.00 | 179 884.00 | | 99 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 43 886.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 926.00 | 252 471.00 | | 177 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 422.00 | 1 001 181.00 | | 955 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 304.00 | 239 390.00 | | 157 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 135.00 | | 1 600 135.00 | 1 600 135.00 |
FG Production vendue services | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 184.00 | | 1 618 184.00 | 1 618 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | 2 574.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 618.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 849.00 | 1 712 417.00 | | 1 620 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 614.00 | 1 674 216.00 | | 1 585 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 235.00 | 38 201.00 | | 35 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 854.00 | 3 381.00 | | 187 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 854.00 | 3 381.00 | | 187 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 646.00 | 20 024.00 | 20 621.00 | 40 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 064.00 | 63 504.00 | 560.00 | 64 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 926.00 | 157 304.00 | 20 621.00 | 177 926.00 |