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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 750.00 | | 698 750.00 | 698 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 683.00 | 188 112.00 | 8 571.00 | 196 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 130.00 | 189 149.00 | 708 981.00 | 898 130.00 |
BT Marchandises | 143 318.00 | 3 832.00 | 139 486.00 | 143 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CF Disponibilités | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 961.00 | 3 832.00 | 317 129.00 | 320 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 092.00 | 192 981.00 | 1 026 111.00 | 1 219 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 418.00 | 701 418.00 | | 701 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 164 174.00 | 102 258.00 | | 164 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 527.00 | 79 916.00 | | -23 527.00 |
DL TOTAL (I) | 850 907.00 | 892 434.00 | | 850 907.00 |
DP Provisions pour risques | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 614.00 | 14 640.00 | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 789.00 | 64 398.00 | | 69 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 225.00 | 45 360.00 | | 42 225.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 335.00 | 125 104.00 | | 121 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 111.00 | 1 017 538.00 | | 1 026 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 546 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 101.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 306.00 | | | -15 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 285.00 | 24 195.00 | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 521.00 | 1 631 525.00 | | 1 700 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 048.00 | 1 551 609.00 | | 1 724 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 527.00 | 79 916.00 | | -23 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 047.00 | 5 400.00 | 16 299.00 | 200 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 047.00 | 5 400.00 | 16 299.00 | 200 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 614.00 | 6 071.00 | 2 543.00 | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 963.00 | 67 403.00 | 560.00 | 67 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 334.00 | 118 791.00 | 2 543.00 | 121 334.00 |