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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 750.00 | | 698 750.00 | 698 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 214.00 | 186 817.00 | 11 397.00 | 198 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 661.00 | 187 854.00 | 711 807.00 | 899 661.00 |
BT Marchandises | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BZ Autres créances | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CF Disponibilités | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 374.00 | | 289 374.00 | 289 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 035.00 | 187 854.00 | 1 001 181.00 | 1 189 035.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 418.00 | 701 418.00 | | 701 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DG Autres réserves | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DH Report à nouveau | | -4 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 201.00 | 11 159.00 | | 38 201.00 |
DL TOTAL (I) | 748 710.00 | 710 509.00 | | 748 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 388.00 | 12 602.00 | | 27 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 867.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 884.00 | 158 086.00 | | 179 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | 80 668.00 | | 43 886.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 471.00 | 252 929.00 | | 252 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 181.00 | 963 438.00 | | 1 001 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 390.00 | 251 954.00 | | 239 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 607.00 | | 1 689 607.00 | 1 689 607.00 |
FG Production vendue services | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 221.00 | | 1 707 221.00 | 1 707 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | 3 093.00 | | 2 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 386.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 386.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -279.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 417.00 | 1 804 675.00 | | 1 712 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 216.00 | 1 793 516.00 | | 1 674 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 201.00 | 11 159.00 | | 38 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 947.00 | 2 108.00 | 11 202.00 | 196 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 947.00 | 2 108.00 | 11 202.00 | 196 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 388.00 | 14 307.00 | 13 081.00 | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 655.00 | 83 095.00 | 560.00 | 83 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 471.00 | 239 390.00 | 13 081.00 | 252 471.00 |