| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 637 004.00 | 13 054 759.00 | 56 582 245.00 | 69 637 004.00 |
CF Disponibilités | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 797 075.00 | 13 054 759.00 | 56 742 316.00 | 69 797 075.00 |
CU Autres participations | 69 637 004.00 | 13 054 759.00 | 56 582 245.00 | 69 637 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 878 644.00 | 54 878 644.00 | | 54 878 644.00 |
DG Autres réserves | -13 923 522.00 | -13 691 706.00 | | -13 923 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 187.00 | -231 816.00 | | -244 187.00 |
DL TOTAL (I) | 40 710 935.00 | 40 955 122.00 | | 40 710 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 020 611.00 | 15 785 512.00 | | 16 020 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 3 699.00 | | 6 965.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 6 806.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 031 381.00 | 15 796 018.00 | | 16 031 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 742 316.00 | 56 751 140.00 | | 56 742 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 031 381.00 | 15 796 018.00 | | 16 031 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 187.00 | 231 834.00 | | 244 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 187.00 | -231 816.00 | | -244 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 637 004.00 | | | 69 637 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 637 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 637 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 637 004.00 | | | 69 637 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 054 759.00 | | | 13 054 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 054 759.00 | | | 13 054 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054 759.00 | | | 13 054 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 020 611.00 | 16 020 611.00 | | 16 020 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 031 381.00 | 16 031 381.00 | | 16 031 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 108.00 | 7 313.00 | | 8 108.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 126.00 | 7 313.00 | | 8 126.00 |