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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 637 004.00 | 12 425 287.00 | 57 211 717.00 | 69 637 004.00 |
CF Disponibilités | 151 904.00 | | 151 904.00 | 151 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 904.00 | | 151 904.00 | 151 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 788 908.00 | 12 425 287.00 | 57 363 620.00 | 69 788 908.00 |
CU Autres participations | 69 637 004.00 | 12 425 287.00 | 57 211 717.00 | 69 637 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 878 644.00 | 54 878 644.00 | | 54 878 644.00 |
DH Report à nouveau | -14 167 709.00 | -13 923 522.00 | | -14 167 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 564.00 | -244 187.00 | | 388 564.00 |
DL TOTAL (I) | 41 099 499.00 | 40 710 935.00 | | 41 099 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259 870.00 | 16 020 611.00 | | 16 259 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 965.00 | | |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 3 805.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 264 122.00 | 16 031 381.00 | | 16 264 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 363 620.00 | 56 742 316.00 | | 57 363 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 472.00 | | | 629 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 908.00 | 244 187.00 | | 240 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 564.00 | -244 187.00 | | 388 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 054 759.00 | | 629 472.00 | 13 054 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 259 870.00 | | 16 259 870.00 | 16 259 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 264 122.00 | | 16 264 122.00 | 16 264 122.00 |