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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 637 004.00 | | 69 637 004.00 | 69 637 004.00 |
CF Disponibilités | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 777 741.00 | | 69 777 741.00 | 69 777 741.00 |
CU Autres participations | 69 637 004.00 | | 69 637 004.00 | 69 637 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 878 644.00 | 54 878 644.00 | | 54 878 644.00 |
DH Report à nouveau | -13 322 257.00 | -13 779 145.00 | | -13 322 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470 924.00 | 456 889.00 | | 11 470 924.00 |
DL TOTAL (I) | 53 027 311.00 | 41 556 387.00 | | 53 027 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 747 804.00 | 16 502 034.00 | | 16 747 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 1 679.00 | | 543.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 493.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 750 430.00 | 16 506 205.00 | | 16 750 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 777 741.00 | 58 062 593.00 | | 69 777 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 719 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 719 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 474 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 470 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 775.00 | 705 512.00 | | 11 719 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 851.00 | 248 623.00 | | 248 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470 924.00 | 456 889.00 | | 11 470 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 637 004.00 | | | 69 637 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 637 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 637 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 637 004.00 | | | 69 637 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719 775.00 | | 11 719 775.00 | 11 719 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 719 775.00 | | 11 719 775.00 | 11 719 775.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 719 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 747 804.00 | | 16 747 804.00 | 16 747 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 750 430.00 | 2 626.00 | 16 747 804.00 | 16 750 430.00 |