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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 637 004.00 | 11 719 775.00 | 57 917 229.00 | 69 637 004.00 |
CF Disponibilités | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 782 368.00 | 11 719 775.00 | 58 062 593.00 | 69 782 368.00 |
CU Autres participations | 69 637 004.00 | 11 719 775.00 | 57 917 229.00 | 69 637 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 878 644.00 | 54 878 644.00 | | 54 878 644.00 |
DH Report à nouveau | -13 779 145.00 | -14 167 709.00 | | -13 779 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 889.00 | 388 564.00 | | 456 889.00 |
DL TOTAL (I) | 41 556 387.00 | 41 099 499.00 | | 41 556 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502 034.00 | 16 259 870.00 | | 16 502 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 4 252.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 506 205.00 | 16 264 122.00 | | 16 506 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 062 593.00 | 57 363 620.00 | | 58 062 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 512.00 | 629 472.00 | | 705 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 623.00 | 240 908.00 | | 248 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 889.00 | 388 564.00 | | 456 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 637 004.00 | | | 69 637 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 637 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 637 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 637 004.00 | | | 69 637 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425 287.00 | | 705 512.00 | 12 425 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425 287.00 | | 705 512.00 | 12 425 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 502 034.00 | | 16 502 034.00 | 16 502 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 506 205.00 | 4 172.00 | 16 502 034.00 | 16 506 205.00 |