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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 408.00 | -7 408.00 | |
AP Constructions | 43 997.00 | 20 324.00 | 23 673.00 | 43 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 014.00 | 195 177.00 | 3 837.00 | 199 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 125.00 | 180 874.00 | 61 251.00 | 242 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 453.00 | 403 782.00 | 93 671.00 | 497 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BT Marchandises | 2 439 709.00 | 67 034.00 | 2 372 676.00 | 2 439 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 816.00 | 1 016.00 | 345 800.00 | 346 816.00 |
BZ Autres créances | 282 902.00 | | 282 902.00 | 282 902.00 |
CF Disponibilités | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 463.00 | 68 050.00 | 3 288 412.00 | 3 356 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 916.00 | 471 832.00 | 3 382 084.00 | 3 853 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 722 148.00 | 787 403.00 | | 722 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 805.00 | 84 746.00 | | -102 805.00 |
DL TOTAL (I) | 707 343.00 | 960 148.00 | | 707 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 725.00 | 31 633.00 | | 23 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 387.00 | 3 773 903.00 | | 2 350 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 683.00 | 221 894.00 | | 190 683.00 |
EA Autres dettes | 9 946.00 | 68 265.00 | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 741.00 | 4 095 695.00 | | 2 674 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 084.00 | 5 055 843.00 | | 3 382 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 420.00 | 4 072 290.00 | | 2 659 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 125 164.00 | | 8 125 164.00 | 8 125 164.00 |
FD Production vendue biens | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
FG Production vendue services | 580 849.00 | | 580 849.00 | 580 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 049.00 | | 8 750 049.00 | 8 750 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 265.00 | 34 742.00 | | 64 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 242.00 | 9 825.00 | | 6 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | 10 255.00 | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 500.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 713.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | 3 542.00 | | 6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 906.00 | 9 373 141.00 | | 8 871 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 711.00 | 9 288 395.00 | | 8 974 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 805.00 | 84 746.00 | | -102 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 822.00 | | 37 632.00 | 459 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 104.00 | | 37 032.00 | 448 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 600.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 738.00 | 35 044.00 | | 368 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 1 847.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 177.00 | 33 198.00 | | 363 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 549.00 | 67 034.00 | 43 549.00 | 43 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 566.00 | 67 034.00 | 43 549.00 | 44 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 566.00 | 67 034.00 | 43 549.00 | 44 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 034.00 | 43 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 387.00 | 2 350 387.00 | | 2 350 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 600.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 345 519.00 | | | 345 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 405.00 | 8 084.00 | 15 321.00 | 23 405.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VP Divers | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 380.00 | 632 463.00 | 2 917.00 | 635 380.00 |
VW T.V.A. | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 741.00 | 2 659 420.00 | 15 321.00 | 2 674 741.00 |