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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 417.00 | 116.00 | 3 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 43 997.00 | 24 651.00 | 19 346.00 | 43 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 394.00 | 154 237.00 | 5 157.00 | 159 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 440.00 | 158 241.00 | 109 199.00 | 267 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 448.00 | 340 546.00 | 136 902.00 | 477 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BT Marchandises | 2 952 323.00 | 68 177.00 | 2 884 146.00 | 2 952 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 516.00 | 1 289.00 | 368 227.00 | 369 516.00 |
BZ Autres créances | 542 872.00 | | 542 872.00 | 542 872.00 |
CF Disponibilités | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 662.00 | 69 466.00 | 3 903 196.00 | 3 972 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 109.00 | 410 011.00 | 4 040 098.00 | 4 450 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 619 343.00 | 722 148.00 | | 619 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | -102 805.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 707 557.00 | 707 343.00 | | 707 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 636.00 | 23 725.00 | | 116 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 019.00 | 2 350 387.00 | | 2 894 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 291.00 | 190 683.00 | | 168 291.00 |
EA Autres dettes | 101 457.00 | 9 946.00 | | 101 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 541.00 | 2 674 741.00 | | 3 332 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 098.00 | 3 382 084.00 | | 4 040 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 963.00 | 2 659 420.00 | | 3 316 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 836 542.00 | | 7 836 542.00 | 7 836 542.00 |
FD Production vendue biens | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
FG Production vendue services | 530 327.00 | | 530 327.00 | 530 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 399 688.00 | | 8 399 688.00 | 8 399 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 287 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 666.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 307.00 | 64 265.00 | | 23 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 658.00 | 6 242.00 | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 6 242.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 135.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 6 107.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 591.00 | 8 871 906.00 | | 8 508 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 378.00 | 8 974 711.00 | | 8 508 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | -102 805.00 | | 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 204.00 | 5 236.00 | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 453.00 | | 94 859.00 | 497 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 865.00 | 477 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 165.00 | 470 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 136.00 | | 94 859.00 | 485 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 782.00 | 47 585.00 | 110 822.00 | 403 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 1 559.00 | 5 550.00 | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 374.00 | 46 026.00 | 105 272.00 | 396 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 034.00 | 68 177.00 | 67 034.00 | 67 034.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | 488.00 | 216.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 050.00 | 68 666.00 | 67 250.00 | 68 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 050.00 | 68 666.00 | 67 250.00 | 68 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 666.00 | 67 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 019.00 | 2 894 019.00 | | 2 894 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 367 971.00 | | | 367 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 357.00 | 8 779.00 | 15 578.00 | 24 357.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 671.00 | | | 432 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 567.00 | 911 802.00 | 3 765.00 | 915 567.00 |
VW T.V.A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 541.00 | 3 316 963.00 | 15 578.00 | 3 332 541.00 |