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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AP Constructions | 44 642.00 | 32 944.00 | 11 698.00 | 44 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 974.00 | 159 124.00 | 8 850.00 | 167 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 322.00 | 164 464.00 | 25 858.00 | 190 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 555.00 | 360 065.00 | 49 490.00 | 409 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BT Marchandises | 2 593 245.00 | 48 988.00 | 2 544 257.00 | 2 593 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 088.00 | 2 321.00 | 651 768.00 | 654 088.00 |
BZ Autres créances | 372 305.00 | | 372 305.00 | 372 305.00 |
CF Disponibilités | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 490.00 | 51 309.00 | 3 869 181.00 | 3 920 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 045.00 | 411 374.00 | 3 918 671.00 | 4 330 045.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 450 743.00 | 619 556.00 | | 450 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 320.00 | -168 814.00 | | -24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 514 423.00 | 538 743.00 | | 514 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152.00 | 401 252.00 | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 75 000.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 712.00 | 3 156 366.00 | | 2 703 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 209.00 | 151 753.00 | | 142 209.00 |
EA Autres dettes | 284 897.00 | 1 126 896.00 | | 284 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 3 162.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 248.00 | 4 914 430.00 | | 3 404 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 671.00 | 5 453 172.00 | | 3 918 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 130.00 | 4 907 725.00 | | 3 403 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 590 417.00 | | 8 590 417.00 | 8 590 417.00 |
FD Production vendue biens | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
FG Production vendue services | 603 675.00 | | 603 675.00 | 603 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233 109.00 | | 9 233 109.00 | 9 233 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 293 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 157 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 67 130.00 | | 6 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 42 447.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 42 447.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 809.00 | 13 161.00 | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 14 991.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | 27 456.00 | | 8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 214.00 | 9 190 595.00 | | 9 306 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 330 534.00 | 9 359 408.00 | | 9 330 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 320.00 | -168 814.00 | | -24 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 774.00 | | 645.00 | 440 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | 409 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 864.00 | 402 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 157.00 | | 645.00 | 434 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 172.00 | 17 947.00 | 28 055.00 | 370 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 639.00 | 17 947.00 | 28 055.00 | 366 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 818.00 | 48 988.00 | 53.00 | 55 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 507.00 | 1 028 287.00 | 2 220.00 | 1 030 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 712.00 | 2 703 712.00 | | 2 703 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 897.00 | 284 897.00 | | 284 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 651 304.00 | 651 304.00 | | 651 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705.00 | 5 586.00 | 1 118.00 | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 242.00 | 263 242.00 | | 263 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 507.00 | 1 028 287.00 | 2 220.00 | 1 030 507.00 |
VW T.V.A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 248.00 | 3 403 130.00 | 1 118.00 | 3 404 248.00 |