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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AP Constructions | 43 997.00 | 28 976.00 | 15 021.00 | 43 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 974.00 | 156 483.00 | 11 491.00 | 167 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 186.00 | 181 181.00 | 41 005.00 | 222 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 774.00 | 370 172.00 | 70 602.00 | 440 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BT Marchandises | 3 086 610.00 | 52 579.00 | 3 034 031.00 | 3 086 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 610.00 | 3 239.00 | 1 391 370.00 | 1 394 610.00 |
BZ Autres créances | 849 869.00 | | 849 869.00 | 849 869.00 |
CF Disponibilités | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 389.00 | 55 818.00 | 5 382 571.00 | 5 438 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 163.00 | 425 991.00 | 5 453 172.00 | 5 879 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 619 556.00 | 619 343.00 | | 619 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 814.00 | 213.00 | | -168 814.00 |
DL TOTAL (I) | 538 743.00 | 707 557.00 | | 538 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 252.00 | 116 637.00 | | 401 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 366.00 | 2 894 019.00 | | 3 156 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 753.00 | 168 291.00 | | 151 753.00 |
EA Autres dettes | 1 126 896.00 | 101 457.00 | | 1 126 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162.00 | 2 138.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 430.00 | 3 332 541.00 | | 4 914 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 172.00 | 4 040 098.00 | | 5 453 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 725.00 | 3 316 963.00 | | 4 907 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 393 916.00 | | 8 393 916.00 | 8 393 916.00 |
FD Production vendue biens | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
FG Production vendue services | 580 719.00 | | 580 719.00 | 580 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 228.00 | | 9 010 228.00 | 9 010 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 148 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 447.00 | 4 658.00 | | 42 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 447.00 | 4 658.00 | | 42 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 161.00 | 4 044.00 | | 13 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 991.00 | 4 044.00 | | 14 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 456.00 | 614.00 | | 27 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 595.00 | 8 508 591.00 | | 9 190 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 408.00 | 8 508 378.00 | | 9 359 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 814.00 | 213.00 | | -168 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 952.00 | 10 204.00 | | 18 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 448.00 | | 9 091.00 | 477 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 765.00 | 440 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 765.00 | 434 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 831.00 | | 9 091.00 | 470 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 546.00 | 62 231.00 | 32 604.00 | 340 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 116.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 129.00 | 62 115.00 | 32 604.00 | 337 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 177.00 | 52 579.00 | 68 177.00 | 68 177.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 2 069.00 | 118.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 466.00 | 54 648.00 | 68 295.00 | 69 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 466.00 | 54 648.00 | 68 295.00 | 69 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 648.00 | 68 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 366.00 | 3 156 366.00 | | 3 156 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 | | 1 126 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 724.00 | 1 390 724.00 | | 1 390 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 886.00 | -1.00 | 3 886.00 | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 674.00 | 385 674.00 | | 385 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 578.00 | 8 874.00 | 6 705.00 | 15 578.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 968.00 | 663 968.00 | | 663 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 170.00 | 2 245 064.00 | 6 106.00 | 2 251 170.00 |
VW T.V.A. | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 430.00 | 4 907 725.00 | 6 705.00 | 4 914 430.00 |