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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 35 573.00 | 2 413.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 746.00 | 35 573.00 | 5 174.00 | 40 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
BZ Autres créances | 1 509 138.00 | | 1 509 138.00 | 1 509 138.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 759.00 | | 1 740 759.00 | 1 740 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 505.00 | 35 573.00 | 1 745 933.00 | 1 781 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 266 448.00 | 185 395.00 | | 266 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 738.00 | 161 053.00 | | 158 738.00 |
DL TOTAL (I) | 442 786.00 | 364 048.00 | | 442 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 943.00 | 855 576.00 | | 983 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 7 819.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 442.00 | 290 115.00 | | 307 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 411.00 | 1 153 510.00 | | 1 301 411.00 |
ED (V) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 933.00 | 1 519 360.00 | | 1 745 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 411.00 | 1 153 510.00 | | 1 301 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 253 120.00 | 1 253 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 253 120.00 | 1 253 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 304.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 304.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -304.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 686.00 | 84 569.00 | | 85 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 311.00 | 1 262 335.00 | | 1 280 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 573.00 | 1 101 281.00 | | 1 121 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 738.00 | 161 053.00 | | 158 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 40 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 37 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 111.00 | 2 964.00 | 3 503.00 | 36 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 2 964.00 | 3 503.00 | 36 111.00 |