| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 918.00 | 6 133.00 | 2 785.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998.00 | 6 133.00 | 2 865.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
BZ Autres créances | 1 477 832.00 | | 1 477 832.00 | 1 477 832.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 701.00 | | 1 662 701.00 | 1 662 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 699.00 | 6 133.00 | 1 665 566.00 | 1 671 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 448 908.00 | 277 145.00 | | 448 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 975.00 | 171 764.00 | | 79 975.00 |
DL TOTAL (I) | 546 484.00 | 466 508.00 | | 546 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 148.00 | 931 291.00 | | 936 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 13 661.00 | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 451.00 | 256 228.00 | | 171 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 082.00 | 1 201 179.00 | | 1 119 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 566.00 | 1 668 932.00 | | 1 665 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 082.00 | 1 201 179.00 | | 1 119 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 846 765.00 | 846 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 846 765.00 | 846 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 866.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 183.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 183.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -84.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 957.00 | 71 426.00 | | 35 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 514.00 | 1 200 238.00 | | 861 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 538.00 | 1 028 474.00 | | 781 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 975.00 | 171 764.00 | | 79 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 730.00 | | 3 034.00 | 44 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 907.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 766.00 | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 859.00 | 8 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 3 034.00 | 2 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 021.00 | 2 970.00 | 32 859.00 | 36 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 021.00 | 2 970.00 | 32 859.00 | 36 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 423.00 | 1 470 423.00 | | 1 470 423.00 |
VI Groupe et associés | 936 148.00 | 936 148.00 | | 936 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 414.00 | 1 653 414.00 | | 1 653 414.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 082.00 | 1 119 082.00 | | 1 119 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 677.00 | 7 688.00 | | 9 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 309.00 | 18 095.00 | | 19 309.00 |
ST Autres comptes | 22 513.00 | 47 966.00 | | 22 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 117.00 | 41 910.00 | | 32 117.00 |
YT Sous‐traitance | 155 166.00 | 203 861.00 | | 155 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 5 252.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 375.00 | 12 940.00 | | 12 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 105.00 | 311 832.00 | | 229 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |