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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 34 918.00 | 2 752.00 | 37 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 491.00 | 34 918.00 | 5 572.00 | 40 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 328.00 | | 185 328.00 | 185 328.00 |
BZ Autres créances | 975 200.00 | | 975 200.00 | 975 200.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 109.00 | | 1 169 109.00 | 1 169 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 968.00 | 34 918.00 | 1 177 049.00 | 1 211 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 186.00 | 266 448.00 | | 225 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 328.00 | 158 738.00 | | 107 328.00 |
DL TOTAL (I) | 350 114.00 | 442 786.00 | | 350 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 199.00 | 983 943.00 | | 617 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 10 026.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 986.00 | 307 442.00 | | 197 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 567.00 | 1 301 411.00 | | 824 567.00 |
ED (V) | | 1 736.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 049.00 | 1 745 933.00 | | 1 177 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 567.00 | 1 301 411.00 | | 824 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 203.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 1 403.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -1 403.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 903.00 | 85 686.00 | | 50 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 032.00 | 1 280 311.00 | | 1 022 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 704.00 | 1 121 573.00 | | 914 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 328.00 | 158 738.00 | | 107 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 918.00 | 1 304.00 | | 34 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | 1 304.00 | | 34 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UG ‐ Financières | | -2 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 303.00 | | | 1 055 303.00 |
VI Groupe et associés | 617 199.00 | 617 199.00 | | 617 199.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 006.00 | 1 202 006.00 | | 1 202 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 383.00 | 810 383.00 | | 810 383.00 |